费用管控解决方案

 

 

一、方案概述

 

 

费用控制解决方案主要是处理内部员工日常费用申请、借款、报销业务,以及在报销时的费用控制。

 

二、方案整体架构图

 

 

 

 

 

 

 

三、方案价值

 

由于每家客户的要求与管理不同,如下列举了常见的3种应用模式的流程与相关解决方案说明

 

1.直接报销模式

 

  业务描述

    

 

员工发生费用,垫付款项

▲员工根据原始凭证填写报销单

▲各级主管经理审批

▲财务审核,并对报销金额进行确认或者调整

▲出纳根据审核通过的报销单,按照最终确认的报销金额执行付款

出纳登记日记账

▲会计制单

 

 

                                                      业务流程图

◎解决的需求点:

 

手工报销,审批过程时间长,影响工作效率;

●报销标准控制不力;

●预算控制刚性不足,或无法实现刚性和柔性的结合;

●异地办事机构常住出差人员,报销成本高,资金无法及时到账,影响业务正常运行。

                                 

 

2.先预借现金/支票,后报销模式

业务描述 

 

                          ①预借现金报销                                                 ②预借现金报销

    

 

 

                    ⑴员工在办理业务前借款,填借款单;                                              

                    ⑵各级主管经理审批

                    ⑶财务审核,并对借款金额进行确认或者调整,或对支票金额或者限额进行确认或者调整

                    ⑷出纳付款,或开具支票,出纳登记支票登记簿                                

                    ⑸出纳登记日记账

                    ⑹会计制单,借记其他应收款

                    ⑺员工办理业务,取得原始凭证;根据原始凭证到填写报销单

                    ⑻各级主管经理审批                                                                           

                    ⑼财务审核

                    ⑽出纳结算,核销借款或报销支票                                                      

                    ⑾出纳收款或者付款,并登记日记账

                    ⑿会计制单,借记费用,贷记其他应收款或资金科目

 

 

 

                                                                      业务流程图

 

◎解决的需求点:

 

◆借款信用无法控制,报销不及时,员工占用资金,造成浪费;

◆借款催缴成本高;

◆手工报销,审批过程时间长,影响工作效率;

◆报销标准控制不力;

◆预算控制刚性不足,或无法实现刚性和柔性的结合;

◆异地办事机构常住出差人员,报销成本高,资金无法及时到账,影响业务正常运行。

 

 

 

 

 

3.先费用申请,然后依据申请预借现金/支票,最后报销的模式

 

业务描述

 

■员工在发生费用前,先填写费用申请

■各级主管经理审批

■财务审核,并对申请金额进行确认或者调整

■借款流程,需要指定对应的费用申请单

■报销流程,需要指定对应的费用申请单,如果核销借款,只能核销相同费用申请的借款单

                                

 

     

       业务流程图

 

解决的需求点

●无法做到事前防范业务风险;

●重要事项,待具体执行时,预算已经用尽;

●借款信用无法控制,报销不及时,员工占用资金,造成浪费;

●借款催缴成本高;

●手工报销,审批过程时间长,影响工作效率;

●报销标准控制不力;

●预算控制刚性不足,或无法实现刚性和柔性的结合;

●异地办事机构常住出差人员,报销成本高,资金无法及时到账,影响业务正常运行。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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